资金专员的职责揭秘
发布时间: 2024-04-28 11:28 访问次数:738次
财务专员负责对资金账目进行核对，并保管相关凭证。
职责：
1. 按照规定完成日常现金和银行存款账务登记，并及时上报上级；
2. 根据相关单据办理现金收付业务；
3. 实时将已处理单据提交会计部门；
4. 每月清点现金库存，核对现金日记账；
5. 保管凭证印章和使用登记材料；
6. 审核费用报销单据，根据财务制度退回不合格单据；
7. 审核和录入银行承兑汇票等票据；
8. 协助领导制定新基金框架。
资格要求：
1. 本科及以上学历，专业为金融、会计或财务等相关领域；
2. 具有撰写财务分析报告的能力。